大师对比
最多 5 位 · 13F 复制组合模拟，不是管理人的真实业绩
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表现
累计收益与回撤
风险与收益
风险 vs 收益
滚动表现
逐年收益
持仓
持仓重合度
共同操作
本期权重变化
风格与交易
投资风格
行业配置
行业变化
季度换手率
交易习惯
披露建仓表现
建仓后的价格表现
建仓事件统计
口径：等权统计每笔披露建仓事件，成本取建仓所在季度的均价，观察到最新收盘价。没有按实际仓位计价，也没有模拟之后的加减仓或卖出，不能代表大师真实的选股能力或收益。
方法：默认在每份 13F 的 SEC 首次提交日次日按披露权重换仓，持有到下一份提交，这是跟投者实际能做到的；切到「按报告期」则在季度末次日换仓，那时持仓尚未公开，有前视偏差，只能当理论上限。两者的差就是 13F 约 45 天滞后的代价。月频、含分红；α 与夏普用 3 个月美国国债收益率作无风险利率，β 对标标普 500，α 的 |t| < 2 标为不显著。持仓、重合度、集中度都按公司合并。13F 只含美股多头，不含现金、空头与海外持仓，结果用于理解风格，不代表管理人真实业绩，不构成投资建议。